發財金人員出納表

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一、 模組功能詳述

本模組為針對發財金經手人員設計的績效與帳務彙整報表。主要用於統計特定期間內，各個工作人員所經手的發財金「求金（借出）」與「還金（歸還）」總額。

• 人員責任對帳：清楚區分每位出納人員（經手人）的收款與撥款實績，方便進行交班清點或差額追溯。

• 績效量化分析：透過統計各人員經手的筆數與總額，協助管理層了解各窗口的工作負荷與效率。

• 專案與日期交叉彙整：支援特定日期區間與特定活動專案的篩選，確保在法會或大型活動期間，各人員的帳務都能準確歸戶。

二、 區塊詳細解析

1. 篩選與參數設定區域 (中央上方)

定義報表生成的統計維度：

• 收支日期 (起/迄)：

  • 操作指引：設定欲查詢的工作期間（如：115/01/01 至 115/01/31）。

• 輸出方式：

  • 選項：可選取【1.印表機印出】或【2.EXCEL匯出】供後續行政分析。

• 款別選取：

  • 選項：全部、現金、非現金。一般核對現場現金櫃時，建議選取「現金」。

• 經手人與專案：

  • 操作指引：若留白則統計「所有人員」；亦可點擊 ... 指定特定人員（如：adm）進行獨立核算。

2. 報表預覽與數據欄位 (報表清單區)

• 經手人姓名/代號：報表依人員進行分類統計。

• 收入金額 (還金)：該人員在統計期間內收到的還金總額。

• 支出金額 (求金)：該人員在統計期間內撥出的求金總額。

• 餘額/結餘：該人員經手的淨額統計（收入 - 支出）。

• 筆數統計：顯示該人員操作的交易次數，用於評估工作量。

3. 控制功能鍵 (最上方)

• 【條件確定】：點擊後系統啟動後台運算，彙整各人員之收支數據。

• 【預視列印】：開啟數位報表畫面，確認數據準確後列印紙本。

• 【重設條件】：一鍵還原為預設搜尋狀態。

三、 標準操作流程 (SOP)

1. 界定統計區間：在「收支日期」欄位填入欲核對的日期（如當日交班日期）。

2. 選定對象維度：

   • 若欲產出全員清單，請將「經手人」留白。

   • 若為特定人員交接，請選取該位「經手人」。

3. 啟動統計運算：點擊 【條件確定】。

4. 核對實體現金：點擊 【預視列印】。對照報表中該經手人的「收入」與「支出」合計，與該人員收銀抽屜中的現金額度進行比對。

5. 簽核存查：列印正式報表後，由該出納人員及財務主管共同簽核，完成每日或每階段的發財金帳務交代。