期間現金支出表

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一、 模組功能詳述

本模組為宮廟財務系統中專門針對資金流出進行監控的行政工具。與全科目的收支表不同，本表單聚焦於「支出」明細，協助管理層審視宮廟在特定期間內的各項營運成本（如修繕、採購、祭祀、薪資及水電費）。

• 成本精確分析：透過明細列表，可以追蹤每一筆支出的經手人、科目歸屬及詳細備註（如：支出的具體事由或廠商名稱）。

• 款別分流核對：可獨立篩選「現金」支出，方便出納人員進行現金櫃實體金額的盤點與銷帳。

• 分層簽核與徵信：報表末端提供完整的四級簽核欄位（主任委員、常務監事、出納、會計），確保每一筆支出皆經過法定程序審核，符合宗教團體之財務公開徵信規範。

二、 區塊詳細解析

1. 篩選與參數設定區域 (圖-1 上方)

• 收支日期 (起/迄)：定義欲產出報表的月份或特定活動區間（如：115/02/01 至 115/02/28）。

• 輸出方式：可選擇【1.印表機印出】作正式憑證，或【2.EXCEL匯出】作年度成本分析。

• 款別選取：

  • 全部 / 現金 / 非現金：系統提示「款別為現金才會計算之前餘額」，此功能在分析現金存量時至關重要。

• 科目選取：點擊 ... 可過濾單一科目（如：僅看「水電費」）。

• 經手人與專案：可針對特定職員或大型專案（如：中元普渡專案）進行支出匯總。

2. 預覽與報表內容區域 (圖-2)

• 支出明細欄位：

  • 收支日期 / 科目 / 明細科目：列出支出的時序與類別（如：常用支出 / 水電費）。

  • 支出金額：記錄該筆帳務的實支額度。

  • 餘額：顯示該筆支出扣除後的遞減餘額（範例顯示最終餘額為 35,500）。

  • 備註：自動帶入登錄時填寫的摘要（如：廠商名稱或用途說明）。

• 末端結算統計：

  • 自動彙整「支出合計」。

  • 底部設有「主任委員、常務監事、出納、會計」簽核區塊。

3. 控制功能鍵

• 【條件確定】：點擊後系統會從資料庫撈取符合條件的支出數據。

• 【預視列印】：開啟數位預覽視窗，確保資料無誤後再執行列印。

• 【重設條件】：快速清空所有篩選欄位。

三、 標準操作流程 (SOP)

1. 界定審核期間：於「收支日期」設定欲查核的週期。

2. 選定支出形式：若為核對保險箱現金額度，請選取「2.現金」。

3. 執行檢索刷新：點擊 【條件確定】。

4. 核對支出事由：點擊 【預視列印】，在預覽畫面中逐一核對各項科目（如：修繕費、水電費）與備註內容是否真實準確。

5. 簽署歸檔：列印報表後，呈送各級幹部簽名核章，作為正式財務憑證。