期間現金進出表

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一、 模組功能詳述

本模組為宮廟財務的明細流水帳報表，用於彙整特定期間內所有的現金異動紀錄。它能詳細列出每一筆收入（如油香、點燈）與支出（如水電費、薪資），並即時計算「餘額」隨時間變動的狀況，是出納與會計人員進行帳務核對與日/月結作業最重要的依據。

• 動態餘額追蹤：報表採流水帳形式，每發生一筆交易即自動累計結算餘額，方便追蹤資金水位。

• 多維度篩選條件：支援按「收支日期」、「款別（現金/非現金）」、「經手人」或「專案」進行交叉篩選。

• 帳務透明化：報表末端提供「累計金額」與主管（主任委員、常務監事、出納、會計）簽核欄位，符合正規財務稽核流程。

二、 區塊詳細解析

1. 篩選與參數設定區域 (圖-1 上方)

• 收支日期 (起/迄)：設定報表統計的時間區間（如：115/02/01 至 115/02/28）。

• 輸出方式：可選擇【1.印表機印出】直接列印，或【2.EXCEL匯出】進行二次加工。

• 款別選取：

  • 全部 / 現金 / 非現金：系統提示「款別為現金才會計算之前餘額」，確保現金庫存結算之正確性。

• 經手人與專案：可針對特定人員或特定法會/建設專案獨立產出明細。

• 報表優化選項：勾選「不印金額為零」可過濾無效數據，使畫面簡潔。

2. 預覽與報表內容區域 (圖-2)

• 收支明細欄位：

  • 收支日期 / 科目 / 明細科目：清楚標示資金用途（如：點燈 / 平安燈、常用支出 / 水電費）。

  • 收入 / 支出金額：記錄該筆交易的原始額度。

  • 餘額：前一筆餘額加上收入（或減去支出）後的即時結果（如範例最終餘額為 35,500）。

  • 備註：自動帶入信眾姓名或廠商說明，方便追溯對象。

• 合計統計區：報表底部自動統計期間內「收入合計」與「支出合計」，並列出最終累計餘額。

3. 控制功能鍵

• 【條件確定】：根據輸入的篩選參數重新檢索資料。

• 【預視列印】：開啟如圖-2的預覽視窗，確認排版無誤。

• 【重設條件】：清空所有篩選值，回到預設狀態。

三、 標準操作流程 (SOP)

1. 設定期間：輸入欲產出報表的「收支日期」起迄範圍（如：本月份）。

2. 選取款別：若要進行現金盤點核對，請務必勾選「2.現金」。

3. 執行檢索：點擊 【條件確定】，下方列表會顯示符合條件的初步筆數。

4. 預覽報表：點擊 【預視列印】，檢查每筆項目的「餘額」變動是否與實際存褶或現金櫃紀錄相符。

5. 簽核存檔：列印正式報表後，由相關財務人員在報表末端的簽核欄位簽署，完成結報作業。