銀行進出表

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一、 模組功能詳述

本模組為宮廟財務系統中的銀行帳戶流水帳管理工具。主要用於記錄與查核宮廟在各金融機構（銀行、郵局、農會）之帳戶往來明細。透過此表單，財務人員能精確核對銀行存摺與系統帳面的一致性，掌握每一筆資金的存入、提出與結餘動態。

• 帳戶獨立結算：支援針對單一特定銀行帳戶產出明細，確保多個帳戶間的資金不混淆。

• 動態餘額計算：報表採遞增/遞減邏輯，每發生一筆存提即自動更新該帳戶的實時餘額（如範例最終餘額為 86,500）。

• 款別與經手人追蹤：詳細標註每一筆進出的「款別」（如：轉帳、匯款、支票）與負責的經手人，落實財務責任制。

二、 區塊詳細解析

1. 篩選與參數設定區域 (圖-1 上方)

• 收支日期 (起/迄)：設定欲查核的銀行往來區間（如：115/02/01 至 115/02/28）。

• 輸出方式：可選擇【1.印表機印出】作為正式傳票附件，或【2.EXCEL匯出】進行年度存款分析。

• 款別選取：

  • 全部 / 現金 / 非現金：用於過濾特定的資金交易形式。

• 銀行選取：

  • 操作指引：點擊 ... 按鈕，從銀行基本資料中選取欲對帳的特定帳戶（如：板橋郵局）。若留白則產出所有帳戶明細。

• 經手人與專案：可針對特定職員執行的銀行收支或特定工程專案的銀行撥款進行產表。

2. 預覽與報表內容區域 (圖-2)

• 銀行交易明細欄位：

  • 收支日期 / 科目 / 明細科目：標示資金性質（如：存入 / 存入銀行）。

  • 收入金額 (存入) / 支出金額 (提出)：清晰區分資金流向。

  • 餘額：該帳戶隨交易遞增或遞減後的結餘數值。

  • 備註：標註對象（如：板橋郵局）或交易摘要。

• 末端結算統計：

  • 自動彙計期間「收入合計」與「支出合計」。

  • 四級簽核欄位：預設「主任委員、常務監事、出納、會計」簽章區。

3. 控制功能鍵

• 【條件確定】：點擊後系統會針對銀行進出紀錄執行數據檢索。

• 【預視列印】：開啟數位預覽視窗（如圖-2），供對帳時參考。

• 【重設條件】：一鍵還原所有篩選設定。

三、 標準操作流程 (SOP)

1. 選定對帳銀行：於「銀行選取」處點擊按鈕，選取本次要核對的銀行帳戶。

2. 設定核帳區間：輸入「收支日期」起迄（通常對應銀行存摺的補摺期間）。

3. 執行數據抓取：點擊 【條件確定】。

4. 執行存摺比對：點擊 【預視列印】，拿著報表與實體存摺進行「一比一」核對，檢查每一筆日期、金額與「餘額」是否完全吻合。

5. 完成簽核：核對無誤後，列印紙本報表並呈送財務主管簽章，作為銀行存款之正式核銷憑證。