期間現金收入表

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一、 模組功能詳述

本模組為宮廟財務系統中專門針對資金流入進行彙整的查核工具。它將特定期間內所有的感應、捐獻、油香及其他雜項收入集中呈現，協助財務人員精確掌握宮廟的「現金進帳」狀況，是製作財務成果報告與公開徵信的核心報表。

• 收入來源透明化：報表詳細列出每一筆收入的日期、科目、金額及繳款人備註，確保每一分信眾的捐獻皆有跡可循。

• 現金餘額動態計算：系統採流水帳累計邏輯，每入帳一筆即自動更新餘額（如範例最終餘額為 35,500），方便與保險箱實體現金進行對帳。

• 多層級審核機制：報表末端預設「主任委員、常務監事、出納、會計」四級簽核欄位，符合宮廟組織規章對於財務監督的要求。

二、 區塊詳細解析

1. 篩選與參數設定區域 (圖-1 上方)

• 收支日期 (起/迄)：設定欲統計的時間範圍（如：115/02/01 至 115/02/28）。

• 輸出方式：可選擇【1.印表機印出】供檔案存查，或【2.EXCEL匯出】作進一步的財務分析。

• 款別選取：

  • 全部 / 現金 / 非現金：系統提示「款別為現金才會計算之前餘額」，這對於每日盤點現金櫃水位至關重要。

• 科目選取：點擊 ... 可篩選特定收入科目（如：僅看「點燈收入」或「樂捐收入」）。

• 經手人與專案：可追蹤特定窗口的收款績效，或特定法會專案的總收入明細。

2. 預覽與報表內容區域 (圖-2)

• 收入明細欄位：

  • 收支日期 / 科目 / 明細科目：記錄收入的類別（如：點燈 / 平安燈、點燈 / 財利燈）。

  • 收入金額：顯示該筆項目的入帳額度。

  • 餘額：前一筆餘額加上本次收入後的累計結果。

  • 備註：自動對應信眾姓名或捐獻事由。

• 末端合計區域：

  • 自動加總「收入合計」總額。

  • 提供完整的幹部簽章欄位。

3. 控制功能鍵

• 【條件確定】：點擊後系統依照設定的時間與條件進行數據抓取。

• 【預視列印】：產出如圖-2之數位預覽畫面，供列印前最後確認。

• 【重設條件】：一鍵清除所有搜尋參數。

三、 標準操作流程 (SOP)

1. 設定統計週期：於「收支日期」處輸入欲查帳的區間。

2. 確認款別維度：若為核對保險箱或現金櫃金額，請勾選「2.現金」。

3. 啟動數據抓取：點擊 【條件確定】，檢視下方列表產出的數據概況。

4. 核對入帳明細：點擊 【預視列印】，逐筆檢查收入科目與備註姓名是否正確，並確認「餘額」是否隨每筆收入正確累加。

5. 正式列印核章：確認無誤後輸出紙本，依序呈送主管簽名，完成財務入帳之核銷作業。